Manajemen Termin & Arus Kas (Cash Flow)

Sistem pembayaran bertahap (termyn) berdasarkan capaian fisik & pelacakan likuiditas kas operasional.

Total Kas Masuk (Cair) Rp 416.170.926 Dari termin berstatus 'Lunas'

Total Kas Keluar (Aktual) Rp 191.970.000 Pengeluaran material, tukang, sewa

Saldo Kas Operasional (Net) Rp 224.200.926 Likuiditas Lapangan Sehat

Piutang / Sedang Ditagih Rp 231.206.070 Menunggu konfirmasi bayar Owner

Visualisasi Arus Kas (Inflow vs Outflow)

Memantau apakah uang masuk cukup untuk menutupi pengeluaran harian/mingguan proyek

Kas Masuk (Inflow Termin) Kas Keluar (Outflow Biaya)

Pembayaran dihubungkan dengan persentase capaian progres fisik di lapangan

Capaian Fisik Saat Ini: 52,5%

Termin	Deskripsi Tahapan & Milestone	Syarat Fisik	Bobot Kontrak	Nilai Tagihan (Rp)	Tgl Invoice	Tgl Lunas	Status
DP	Uang Muka (Down Payment 20%) Diterima saat penandatanganan SPK	0,0%	20,0%	Rp 184.964.856	02 Februari 2026	04 Februari 2026	Lunas
T1	Termin 1 (Progres Fisik 25% - Struktur Lantai 1) Pondasi selesai & cor kolom lantai 1	25,0%	25,0%	Rp 231.206.070	25 Maret 2026	02 April 2026	Lunas
T2	Termin 2 (Progres Fisik 50% - Struktur Lantai 2 & Dinding) Cor plat lantai 2 selesai & dinding naik 70%	50,0%	25,0%	Rp 231.206.070	15 Mei 2026	-	Ditagih
T3	Termin 3 (Progres Fisik 75% - Atap, Plafon & MEP) Rangka atap terpasang, instalasi listrik/air	75,0%	25,0%	Rp 231.206.070	10 Juli 2026	-	Belum Ditagih
T4	Retensi 5% (Masa Pemeliharaan 90 Hari Kalender) Setelah BAST II (Berita Acara Serah Terima Akhir)	100,0%	5,0%	Rp 46.241.214	30 November 2026	-	Belum Ditagih